Alternatives and similar repositories for Codes-of-Python-based-Financial-Analysis-and-Risk-Management:

Users that are interested in Codes-of-Python-based-Financial-Analysis-and-Risk-Management are comparing it to the libraries listed below

• jcchao / deeplearning-for-quant
  本项目为深度学习在多因子量化选股中的一种实践
  ☆95Updated 6 years ago
• dkl0707 / factor_backtest
  因子回测框架
  ☆109Updated last year
• dkl0707 / QuantDatabase
  金融量化数据库构建
  ☆77Updated last year
• teal0range / FF5
  一个基于中国市场的Fama-French五因子实证研究
  ☆35Updated 2 years ago
• htdai / Campisi-Fixed-Income-Performance-Attribution-Model
  Campisi纯债型基金业绩归因模型程序，适用于中国市场，需要有Wind的API接口权限
  ☆40Updated last year
• FinHackCN / xlib
  一个简单的量化研究框架，具备基本的数据获取、因子分析、机器学习、回测及结果分析功能
  ☆45Updated 2 years ago
• jrothschild33 / Black-Litterman-Model
  使用Python复现Black-Litterman模型。Black-Litterman模型创造性地采用贝叶斯方法将投资者对预期收益的主观看法与资产的市场均衡收益相结合，有效地解决了Markowitz均值-方差模型中投资者难以准确估计各个投资品种预期收益率、以及其权重对预期收…
  ☆142Updated 4 years ago
• hugo2046 / GetAstockFactors
  获取经典的量化多因子模型数据
  ☆71Updated 3 years ago
• Tingqin-D / basic_codes_for_quant
  ☆57Updated last year
• JoshuaQYH / TIDIBEI
  基于机器学习方法构建多因子选股模型：RandomForest, GBDT, Adaboots, xgboost，MLP, Linear Model, LSTM
  ☆196Updated 4 years ago
• moyuweiqing / Stock-prediction-algorithm-based-on-machine-learning
  基于机器学习的股票投资算法，使用到了Auto-ARIMA、LSTM、SVM、Prophet、朴素贝叶斯、移动平均算法等多个算法，从信息收集、算法分析、回测等多个方面进行分析，从消息面、基本面、技术面三种分析方法进行分析。
  ☆96Updated 5 years ago
• nullgit / transformer-quant
  基于Transformer架构的量化金融预测研究
  ☆8Updated 2 years ago
• Miya-Su / Quantitative-Trading
  量化投资
  ☆213Updated 6 years ago
• Rockyzsu / StockPredict
  根据东财股吧爬虫数据进行自然语言分析，展示股市热度
  ☆114Updated 5 years ago
• YTZzzzz / cne5_factors
  ☆13Updated 6 years ago
• industry-report / huatai-finengi-report
  华泰金工研究报告
  ☆163Updated 2 years ago
• syesww / Single_Factor_Research
  我自己的单因子研究框架
  ☆23Updated last year
• coremetro / Risk_Parity
  Risk_Parity strategy 风险平价
  ☆23Updated 4 years ago
• nutquant / QuantCode
  分享量化投资相关的论文，代码和代码复现。
  ☆77Updated last year
• xhlgogo / Quantitative-Investment-Trading-system
  中国人民大学财政金融学院“金融计量与量化策略分析”课程与“量化投资交易策略分析与系统设计”课程。
  ☆215Updated 11 months ago
• TruthHun / multi-factor-stock-selection
  多因子选股(股票) ,基于Fama三因子构成的多因子策略
  ☆76Updated 7 years ago
• sqc-cser / HTSC_Stock_RL
  复现华泰证券《强化学习初探与DQN择时》研报中的DQN模型与效果
  ☆31Updated 2 years ago
• hogking / eastmoney_crawler
  爬取东方财富股吧沪深股票文章、评论及发言用户信息
  ☆49Updated 6 years ago
• ZoeQuant / backtrader_tutorial
  backtrader教程，包括数据、框架、策略及评估
  ☆54Updated 3 years ago
• eggegg0419 / Predict_IPO-UnderpricingRisk
  通过将对上市公司招股说明书情绪分析的结果与常用财务指标、企业科研指标等结合，综合使用多种分类模型：传统LR、随机森林、XGB、LGB集成学习模型对新上市公司破发情况进行学习和预测，筛选重要特征，并由此来得到一个新股破发分类器。
  ☆12Updated last year
• algosenses / EastMoneySpider
  东方财富网股吧爬虫
  ☆47Updated 6 years ago
• a1137261060 / Multi-Factor-Models
  多因子模型相关
  ☆21Updated 3 years ago
• phonegapX / alphasickle
  多因子指数增强策略/多因子全流程实现
  ☆302Updated last year
• DailyFu / Finance
  python 金融衍生品大数据分析
  ☆14Updated 6 years ago
• HaoningChen / scutquant
  scutquant是一个开源的离线量化投资平台，由华南理工大学量化投资协会负责维护. 该框架具有低耦合, 高内聚的特点
  ☆46Updated 10 months ago